GLD

186

подписчиков

25

подписок

Опыт работы на финансовых рынках более 15 лет

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

GLD
GLD

10 марта 2021

Мои ожидания, вчера, по мощному отскоку $TSLA на коротком горизонте полностью оправдываются на текущий момент (закрепляю скрин ниже). Конечно, никто не знает, где будут торговаться #акции завтра или через день, даже W Baffett или ARK Invest с Katy Wood, но все же верный call и тайминг позволяют добавить + в копилку успешного трак рекорда - послужному списку инвестора - коих, согласно статистике не более 1 человека из 10. Спасибо всем за ваши комментарии вчера и лайки :) и успешных инвестиций!
Card image 1
5
6
GLD
GLD

9 марта 2021

По $TSLA на часовых свечах образовалось тройное дно, лично я в ожидании мощного отскока вверх в краткосрочном периоде. На среднем сроке пока ещё нисходящий тренд сохраняется, ожидаю его надлома, но очень возможен боковик на 600-900 на горизонте нескольких месяцев. У кого какой таргет? :)
Card image 1
4
5
GLD
GLD

5 февраля 2021

Итак, мы семимильными шагами приближаемся к справедливому уровню цен по $OZON Конечно, у компании ещё есть большой потенциал, но его надо будет реализовывать и доказывать результатами и уже, скорее, финансовыми, а не только операционными. Честно говоря, я не ожидал, что цена акций дорастёт до текущих уровней так быстро, но, как всегда, будущее неизвестно и я рад за тех, кто сохранил длинные позиции с момента #IPO (а также тех, кто докупал после). Для инфо, мой таргет СС был ~4900 на горизонте 12-18 месяцев, но цена уже почти здесь.
8
9
GLD
GLD

16 декабря 2020

Дополнение по $OZON к моему предыдущему посту: как видно графике ниже, коррекция по акциям компании, торгующимся на #nasdaq была довольно глубокой и составила ~20% (такое снижение цен всегда полезно и позволяет входить «умным деньгам» по адекватным уровням), а значит, восстановление котировок от низов до $49, а в рублях по тек.курсу до ₽3600, бумага подтвердит свой бычий статус, дав подтверждающий сигнал к дальнейшему росту. #инвестиции P.S. Ставьте лайк под моим постом по ссылке, чтобы у меня было основание (так как цель 100 лайков, а набрано меньше) и мотивация выложить сравнительный анализ по озону: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/GLD/1be62736-e797-4be6-adeb-623d61d5f47f?utm_source=share
Card image 1
44
45
GLD
GLD

16 декабря 2020

Update по $OZON : Бумага начала восстанавливаться после коррекции, вновь (как в прошлый раз) обратите внимание на график ниже с оборотами на американской бирже, бумага растёт на объёмах, а снижается всякий раз - когда просто нет покупателей, потому что есть много скептиков, которые почему-то сравнивают компанию с $FIVE, $MGNT и даже $TCS, сопоставляют по капитализации и тд (осталось ее сравнить с $GAZP). Такие аналогии просто необоснованны! Кроме того, мало, если вообще есть ещё на российском рынке среди публичных имён (крупных) ещё такая компания с сопоставимыми впечатляющими темпами роста. Не поленитесь и почитайте предыдущие посты по компании и не жалейте лайков, если интересны мои комментарии #IPO #инвестиции.
Card image 1
44
45
GLD
GLD

11 декабря 2020

Обратите внимание на график ниже, это динамика акций $OZON (с объемами), торгующихся на американской площадке. Как видно на графике, акции растут на повышении оборота, особенно радует тот факт, что это также происходит перед закрытием бирж, когда к покупкам обычно присоединяются так называемые умные деньги (smart money) опытных инвесторов, которые занимаются вложениями на профессиональной основе. Умные деньги заходят на долгий срок, поэтому, если верите в компанию нужно набраться терпения, тем более, что как видно на графике, коррекция бумаги происходит на очень маленьких объемах. Не поленитесь почитать мои более ранние посты по Озону, если интересны мои апдейты - ставьте лайки. #IPO #инвестиции
Card image 1
34
35
GLD
GLD

9 декабря 2020

Вчера избавился от $FLOT, оставив только 1 лот как реликвию. Изначально заходил на небольшой объём в #ipo, имея понимание, что по мультипликаторам компания оценена была дорого, поэтому ради интереса в попытке поймать, как фактически оказалось нарисованный хайп (Манхеттен - «место, где нас надули»). Цель была выйти в первый же день (при 100% аллокации - сразу), но так как бумагу все участники здесь получили только после обеда, смыла в продаже не увидел, тк оценка выглядела уже ближе к справедливой стоимости. Подозреваю, что бумагу ждёт участь $FEES, которая в уже далёком 2008 году размещалась по 50 копеек и с тех пор торгуется в 2,5 раза дешевле. Весь вопрос, что госкомпании (особенно в РФ) редко создают акционерную стоимость, в последние годы рост цен их акций в значительной степени обеспечен потребностями бюджета для финансирования сомнительных прожектов. В случае с совком (флотом) ситуация обостряется тем, что компания находится на пике своего цикла в текущем году: резкое падение нефтяных котировок в пандемию спровоцировало рост цен на фрахт из-за бэквордации фьючерсной кривой. Цены на фрахт неизбежно пойдут вниз на фоне восстановления мировой экономики после преодоления последствий пандемии. Есть надежда на высокие дивиденды по итогам текущего года, думал держать до них, но решил избавиться, так как позиция явно не перфомит и формировал кэш для участия в IPO $ABNB #airbnb.
11
12
GLD
GLD

8 декабря 2020

Все кто вошёл в $OZON не волнуйтесь, это компания роста, бумагу будут расторговывать в ближайшие месяцы. В кратко- и среднесрочном периодах самое важное значение будут иметь темпы роста и доля рынка. Я учавствовал в #IPO, если интересны подробности, читайте мои предыдущие посты и ставьте лайк, если хотите узнать подробности по сравнительному анализу и моему таргету.
28
29
GLD
GLD

4 декабря 2020

Итак, мой прошлый пост собрал более 60 лайков (честно говоря, неожиданно), а это значит, что я должен выполнить взятые на себя соц обязательства по своему обзору $OZON Сразу хочу предупредить, что: i) я сам вложился в компанию на #IPO, поэтому объективности не надо ждать; ii) никто из людей не знает будущего, поэтому завтра цена может быть где угодно; iii) лично я могу круто ошибаться. Кроме того, не буду изголяться на тему того, что это номер 1 по узнаваемости бренд в e-commerce в РФ и тд, т.е. того, что и так можно найти в общем доступе. Для тех кто не видел, советую почитать обзор тинька, в этот раз они постарались: https://invest-wmadm-feed-bucket.cdn-tinkoff.ru/Ozon_IPO_Report_Tinkoff_Investment_Premium.pdf Меня изначально, как думаю и многих напрягало то, что компания хронически убыточна, поэтому были сомнения, но меня привлекло следующее: 1) первое и самое главное - действующие акционеры на текущем раунде не стали делать cash out, а значит те люди, которые точно знают реальное состояние дел в компании, действительно верят в дальнейшую перспективу, 2) размещение происходило на самой строгой в плане регулирования американской бирже, 3) сам давно пользуюсь их сервисом, которым раньше был не сильно доволен, но в последние время вижу как они на глазах становятся лучше и юзабилити приложения стало достойным (рейтинг 4,9 в AppStore). Важно понимать, что e-commerce является сейчас в мире хайповой темой, которая в пандемию показала хорошие результаты. Если раньше в штатах общепризнанным убийцей малого и среднего бизнеса был $WMT, то теперь таким монстром стал $AMZN, который стал еще более хищным, убивая более крупных ритейлеров. Этот момент чрезвычайно важен в понимании перспектив $MGNT и даже $FIVE, тк удобнее заказывать потребительские товары в одном окне и у меня ощущение, что раньше всех это понял $OZON. Набрав закупочную силу они смогут также как и крупные сети "отжимать" поставщиков и производителей для получения бонусов и скидок, что поспособствует выйти в и наращивать прибыль. Остался самый главный - сравнительный анализ. Сейчас вечер пятницы, немного устал, поэтому постараюсь в начале следующей недели дописать, но теперь увеличиваю таргет по лайкам до 100 :) Спасибо всем за проявленный интерес!
68
69
GLD
GLD

3 декабря 2020

Взял $OZON на IPO здесь на Тинькове, в начале заявился на относительно небольшой объём бумаг, но когда ко мне пришло уведомление о том, что «IPO OZON. Граница повышена до 30$. Заявку можно переставить до 17:00», точно убедился, что спрос высокий и увеличил заявку на все своё обеспечение. Думаю написать свой обзор здесь по компании, если, конечно, это будет интересно. Ставьте лайки, если наберу хотя бы 20 лайков, постараюсь завтра найти время для небольшого ресерча. #IPO
68
69
GLD
GLD

17 ноября 2020

Мне мог бы кто-нибудь популярно объяснить, кому нужна такая «великолепная» компания $SPR с отрицательной EBITDA(ой), почему так много интереса здесь в ней? Все ждут прекрасное далеко... Ещё мне бросилось, что компания хоть и существенно сократила выплату дивидендов, но все ещё платит по центу в квартал, не сдаётся, выживает для акционеров как может))
1
GLD
GLD

29 октября 2020

Наш “дорогой и горячо любимый” брокер в своём отчете по $SMLT как в прочем и по $FLOT не дал диапазон оценки компании по мультипликаторам, хотя бы один основной - стоимость компании (EV) к ее прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA). И понятно почему, этот показатель (в отчете есть по ближайшим аналогам, хотя можно поспорить где ПИК с ЛСР, а где Самолёт) равен по отрасли 6,6x, т.е. грубо в столько годовых прибылей оценивается публичная крупная строительная компания в РФ. У Самолета по моим расчетам (капитализация 57 млрд р + долг 24 млрд р - кэш 8 млрд р / EBITDA максимум 6,5 млрд р) она оказалась на уровне 11,5х, те почти в 2 раза выше отрасли. Можно было бы привести аргумент в пользу обоснованности такой оценки - то, что перспективы роста у Самолета большие, но я бы сильно поспорил с тем, что они выше ПИКа и ЛСРа, про маржинальность по $SMLT, а, соответственно, запас прочности, что важно для стройки и так все ясно (самая низкая среди публичных имён). Поэтому вывод простой - бумага сильно переоценена. Вообще покупать акции строителей неоправданно большой риск, другое дело - их облигации (например, $RU000A101H43 или $RU000A1016F5), которые в моменте (льготная ипотека и низкие ставки) выглядят интересно. П.С. Сама компания сильно завышает свою EBITDA, помечая ее как adj., т.е. скорректированная. Никогда не доверяйте расчетам компании, если только аудиторы ее не подтвердят и вы сами увидите расчёт в комментариях к отчетности. #ipo
Card image 1
27
28
GLD
GLD

23 октября 2020

Сегодня хорошая свечка образовалась по $TSLA Как я ранее уже упоминал, если закроемся ниже 415, то следующий серьезный уровень поддержки находится существенно ниже (350). Но так как закрылись выше, есть хорошие шансы на продолжение тренда. Как видно, ее откупают на любом падении, причём с сентября (см. Рис ниже) наблюдается консолидация, когда каждая последующая просадка покупается выше предыдущей. Конечно, тренд может сломаться, но, надо учитывать, что фундаментально у компании сохраняются хорошие перспективы, которые заключаются в повторении успеха $AAPL, т.е. стать широко признанным айфоном среди автомобилей будущего с соответствующим потоком CF и капитализацией.
Card image 1
8
9
GLD
GLD

23 октября 2020

Технически, если $TSLA закроется сегодня ниже 415, то будет падать с целью на 350-355.
1
2
GLD
GLD

29 июня 2020

$RU000A1016F5 покупаю на панике, премия к OFZ на уровне 800 бп, что явно не отражает текущие риски компании. В моменте качество Самолета $RU000A101H43 примерно такое же, даже немного хуже, а торгуется он значительно дороже, премия около 500 бп, подводные камни есть у всех застройщиков, но они сейчас будут в выигрыше от снижения ставок по ипотеке и госсубсидиях, поэтому в конечном счете премия таких застроев сузится до более обоснованных 400-450 бп
5
6